Arus kas (akuntansi): dari mana uang masuk dan ke mana keluar
Membaca arus kas metode langsung: operasi, investasi (beli peralatan), pendanaan (modal & prive), kas awal & akhir, dan pencocokan saldo akhir dengan menu Kas.
Arus kas menunjukkan uang yang benar-benar bergerak — bukan untung di atas kertas. Untung bisa besar tetapi kas kosong (misalnya banyak bon atau stok menumpuk); laporan ini menjelaskan kenapa.
Menu ini ada di Laporan → Akuntansi → Arus kas. Laporan arus kas per kas yang lama tetap ada di Laporan → Arus kas.
Tiga kelompok
- Uang dari jualan & operasional — uang dari pelanggan, bon dibayar, bayar pemasok, setoran ke penitip, biaya usaha, kasbon, selisih kas.
- Beli / jual peralatan (investasi) — pengeluaran yang dipindah ke aset tetap lewat jurnal umum.
- Uang dari & ke pemilik (pendanaan) — modal masuk, pinjaman, uang yang diambil pemilik (prive).
Di bawahnya: Uang di semua kas — awal, Bertambah (berkurang), dan akhir, lalu Saldo akhir per kas yang dicocokkan dengan saldo di menu Kas. Tanda Cocok dengan menu Kas berarti semuanya sama.
Langkah-langkah
- Buka Akuntansi → Arus kas dan pilih periode.
- Bandingkan Bersih dari usaha dengan untung di Laba rugi.
- Ganti ke Tampilan akuntansi untuk melihat uang masuk dan keluar terpisah di setiap baris.
- Periksa Saldo akhir per kas; baris bertanda "Perlu ditinjau" berarti buku besar kas itu beda dengan menu Kas.
Di aplikasi Android
Buka Lainnya → Laporan keuangan → Arus kas. Tanda Cocok dengan menu Kas muncul di atas rincian.
Membeli peralatan dari kas
- Catat uang keluarnya di Laporan → Pengeluaran (kategori Lainnya, kas yang dipakai).
- Catat jurnal umum: debit Peralatan & perlengkapan toko, kredit Beban lain-lain, jumlah sama.
- Arus kas memindahkan jumlah itu dari biaya usaha ke Beli / jual peralatan.
Istilah di panduan ini
- Arus kas
- Laporan uang masuk dan keluar di setiap kas (laci, rekening, QRIS, aplikasi saldo) dalam satu periode. Modal pemilik dan uang yang diambil pemilik dipisah dari usaha, kas konter dan kas agen BRILink dihitung terpisah, dan pindah kas ditampilkan sebagai perpindahan di dalam konter.
- Prive
- Uang atau barang usaha yang diambil pemilik untuk keperluan pribadi. Mengurangi modal, bukan biaya usaha, jadi tidak mengurangi laba. Dicatat lewat Kas → Ambil uang.
- Jurnal umum
- Jurnal yang dicatat pemilik sendiri untuk kejadian yang tidak lewat menu lain: membeli aset tetap, penyusutan, biaya dibayar di muka, atau koreksi pembukuan.
Baca juga
- Ringkasan keuangan: pemasukan, laba, dan pengeluaranMembaca pemasukan, laba kotor, pengeluaran, dan laba bersih kontermu untuk periode mana pun, lalu mengunduhnya sebagai spreadsheet atau PDF.
- Rekap hari ini, laporan penjualan, dan laporan servisMencocokkan hari ini sebelum tutup toko lewat Rekap hari ini, melihat apa yang terjual per jenis dan per produk, serta membaca laba dan antrean servis.
- Laporan ritel & stok: barang terlaris, laba per kategori, nilai stok, dan pergerakan stokLihat barang apa yang laku dan untungnya, penjualan per kategori, nilai stok tiap cabang, stok menipis, barang lambat laku, titip jual, pembelian per pemasok, dan setiap stok masuk/keluar — lalu unduh CSV atau cetak.
Masih bingung?
Masuk lalu buka menu Bantuan untuk bertanya ke chatbot atau mengirim tiket ke tim Tokona.