Kas harian dan arus kas
Mencocokkan uang yang benar-benar masuk dan keluar dalam sehari, lalu menelusuri saldo setiap kas — laci, rekening, QRIS, aplikasi — dari awal sampai akhir periode.
Pemilik Web Aplikasi Android
Laba belum tentu sama dengan uang di tangan. Kas harian memperlihatkan uang yang benar-benar masuk dan keluar dalam satu hari, dipisah menurut cara bayar — cocok untuk mencocokkan laci sebelum tutup toko. Arus kas memperlihatkan pergerakan setiap kas dalam satu periode, dengan modal dari pemilik dan uang yang diambil pemilik dipisah dari uang usaha.
Kedua menu ini ada di kelompok Laporan dan termasuk fitur laporan lengkap. Bila menunya bergembok, fitur ini belum termasuk paketmu — lihat menu Langganan.
Kas harian
- Buka Laporan → Kas harian. Yang tampil pertama adalah hari ini.
- Pindah hari dengan panah di kartu Kas tanggal atau pilih tanggal di kotaknya.
- Baca kartu Uang masuk, Uang keluar, Saldo (uang masuk dikurangi uang keluar), dan Tunai di luar penjualan.
- Cara pelanggan membayar memisahkan Tunai, Transfer bank, QRIS, dan Bon. Hanya bagian tunai yang harus ada di laci saat tutup.
- Uang tunai di luar penjualan mencatat pelunasan bon, kasbon, serta setor dan tarik tunai pelanggan. Tidak mengubah omzet atau laba, tetapi mengubah isi laci — ikut dihitung di serah terima shift.
- Asal uang masuk dan Tujuan uang keluar merinci per jenis transaksi dan per pengeluaran.
- Saldo aplikasi menunjukkan modal yang masih tersimpan di aplikasi jualan (Digipos, Stored Pulsa, BRILink, dan lainnya) saat ini.
- Di bawahnya, Dua minggu terakhir dan Rekap per hari — tekan satu hari untuk membuka kasnya.
Arus kas
- Buka Laporan → Arus kas dan pilih periodenya. Rumusnya: saldo awal + masuk − keluar = saldo akhir, per kas.
- Kartu atas: Saldo semua kas, Hasil operasional (uang usaha masuk dikurangi keluar — bukan laba), Modal masuk (uang pemilik, bukan pendapatan), dan Diambil pemilik (termasuk setoran shift, bukan pengeluaran).
- Per kelompok memisahkan kas Konter dan kas Agen keuangan (BRILink), masing-masing dengan baris Awal, Operasional, Modal masuk, Diambil pemilik, Pindah kas, dan Penyesuaian.
- Tabel Per kas merinci setiap laci, rekening, QRIS, dan aplikasi. Pindah kas dihitung di kedua kas (keluar dan masuk).
- Tekan Unduh untuk CSV atau cetak PDF.
Di aplikasi Android
Buka Lainnya → Laporan keuangan, lalu geser tab ke Kas harian atau Arus kas. Arus kas juga bisa dibuka langsung dari Lainnya → Arus kas. Tombol Buka Kas di layar membawamu ke daftar kas.
Tips & kesalahan umum
- Hasil operasional yang minus belum tentu rugi; bisa jadi kamu sedang mengisi banyak saldo aplikasi. Laba ada di Ringkasan keuangan.
- Penyesuaian berisi cocokkan saldo, selisih hitung shift, dan gerak cabang lain di kas bersama.
Istilah di panduan ini
- Kas harian
- Laporan uang yang benar-benar masuk dan keluar pada satu hari, dipisah menurut cara bayar, beserta saldo di aplikasi jualan. Dipakai untuk mencocokkan laci sebelum tutup toko.
- Arus kas
- Laporan uang masuk dan keluar di setiap kas (laci, rekening, QRIS, aplikasi saldo) dalam satu periode. Modal pemilik dan uang yang diambil pemilik dipisah dari usaha, kas konter dan kas agen BRILink dihitung terpisah, dan pindah kas ditampilkan sebagai perpindahan di dalam konter.
- Pemasukan
- Nilai jual semua transaksi berhasil di periode yang dipilih. Servis dihitung pada tanggal unit diserahkan, dan refund ikut mengurangi pada tanggal refund.
- Pengeluaran
- Biaya operasional yang dicatat di menu Pengeluaran, seperti sewa, listrik, kuota, gaji, dan perlengkapan. Pengeluaran mengurangi laba bersih; yang dibayar tunai dari laci ikut mengurangi kas seharusnya shift itu.
- Periode
- Rentang tanggal yang dilihat di laporan, dipilih di bagian atas: Hari ini, Minggu ini, Minggu lalu, Bulan ini, Bulan lalu, 30 hari terakhir, atau tanggal sendiri. Angka utama dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- Unduh laporan
- Menyimpan laporan sebagai berkas spreadsheet (CSV) atau mencetaknya ke lembar A4 yang bisa disimpan sebagai PDF, dari tombol unduh di halaman laporan.
- Cabang
- Satu lokasi usaha di dalam akun konter. Transaksi, stok, dan kas tercatat per cabang, sehingga pemilik bisa melihat satu cabang atau semua sekaligus. Karyawan bisa ditempatkan di satu cabang saja atau di semua cabang.
Baca juga
- Ringkasan keuangan: pemasukan, laba, dan pengeluaranMembaca pemasukan, laba kotor, pengeluaran, dan laba bersih kontermu untuk periode mana pun, lalu mengunduhnya sebagai spreadsheet atau PDF.
- Rekap hari ini, laporan penjualan, dan laporan servisMencocokkan hari ini sebelum tutup toko lewat Rekap hari ini, melihat apa yang terjual per jenis dan per produk, serta membaca laba dan antrean servis.
- Laporan ritel & stok: barang terlaris, laba per kategori, nilai stok, dan pergerakan stokLihat barang apa yang laku dan untungnya, penjualan per kategori, nilai stok tiap cabang, stok menipis, barang lambat laku, titip jual, pembelian per pemasok, dan setiap stok masuk/keluar — lalu unduh CSV atau cetak.
Masih bingung?
Masuk lalu buka menu Bantuan untuk bertanya ke chatbot atau mengirim tiket ke tim Tokona.